关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的公告

    根据中国证监会和中国银监会联合下发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称"《通知"》）文件规定，公司进一步规范为控股二、三级子公司对外融资提供担保的行为。为了方便公司经营管理层的日常运作，保证公司投资控股的二、三级子公司正常的持续的经营，为公司健康发展创造良好的环境，拟提请董事会批准公司为本议案附表列示的控股二、三级子公司在2008年1月21日至2009年6月30日期间，到期需要展期的及展期后将新增的担保事项提供原额度内及预计新增额度内的信用担保。

    截止2008年1月21日，本公司发生的对外担保全部是公司为控股二、三级子公司和控股二级子公司为控股三级子公司融资提供的信用担保以及控股三级子公司之间的互为担保，累计担保金额43170万元(其中公司为上海老凤祥有限公司担保金额为19200万元)，占公司最近一期(2006年末，下同)经审计净资产的73.20%。

    预计至2009年6月30日，公司为控股二、三级子公司和控股二级子公司为控股三级子公司对外融资提供的信用担保以及控股三级子公司之间的互为担保总额为89370万元(其中：到期需展期的43170万元，展期后将新增的46200万元)，占公司最近一期经审计净资产的151.53％。
由于公司预计至2009年6月30日为控股子公司融资提供的一揽子担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50％，并且部分被担保对象资产负债率超过了70％，为此按照《通知》规定，上述担保事项现经公司董事会五届十四次会议审议同意，将在提请公司2008年第一次临时股东大会审议批准后实施。

    中国第一铅笔股份有限公司(盖章)
  
    2008年1月22日

    来源：中国证券网

2008年01月23日